Для инвесторов

Продукт и рынок сейчас

Здоровое питание в тренде со второй половины 2000-х. Рынок готовой еды в 2025 году по прогнозам Nielsen Group вырастет на 30+% в денежном выражении год к году.

Каша с собой объединяет несколько трендов: готовая еда, удобный перекус и продукт с чистой этикеткой.

Подтверждены продажи в точке кофе с собой: в среднем 3 шт. в неделю при проходимости 950 чеков в неделю. Всего продано 25 шт.

Подтверждены продажи в спортивном зале (скалодром): в среднем 10 шт. в неделю при проходимости 1400 чеков в неделю. Всего продано 152 шт.

Продукт успешно прошел дегустацию в сетях: Вкусвилл (Москва, 2000 точек), Самокат (Москва, 700 дарксторов), Жизньмарт (Екатеринбург, 167 точек). С Жизньмарт заключаем договор (цена 85 руб. за упаковку) С Вкусвилл и Самокат договариваемся об условиях.

Финансовая модель построена при условии выхода во Вкусвилл и Самокат в Москве и организации производства в г. Тверь.

Конкуренты

Обычное трехразовое питание, фастфуд. В мегаполисах с этим становится всё проще: в магазинах появляются мини-кафе. Сильные стороны: питательно, относительно вкусно, становится доступнее. Слабые стороны: не всегда есть время сидеть за столом. Отстройка: Кашу удобно взять с собой.

Снеки. Батончики, орехи+сухофрукты, пирожки, булочки, бутерброд с собой, яблоко, банан, печенье, сэндвичи и т.д. Сильные стороны: часто долгий срок годности (можно закупиться надолго), удобно взять с собой. Слабые стороны: обычно это сладости, перенасыщенные быстрыми углеводами. Нужно запивать. Отстройка: Кашу не нужно запивать, она более зожная.

Питьевые йогурты, кефир. Сильные стороны: питательно, полезно. Слабые стороны: на любителя. Не подходит для безлактозного питания. Отстройка: Каша более привычна, содержит больше углеводов.

Смузи. Сильные стороны: вкусно, с витаминами, пока ещё модно. Слабые стороны: утоляет голод ненадолго. Отстройка: Каша на вкус, как смузи, но при этом более питательна.

Фруктово-ягодно-злаковые пюре в тюбиках. Сильные стороны: долгий срок хранения, удобная упаковка, подходит для детского питания. Слабые стороны: в 90% случаев основой выступает пастеризованное яблочного пюре, его сложно называть вкусным. В голове покупателя лежит на полке "Детское питание". Отстройка: Каша вкуснее и питательнее.

Появление 100% аналога. Сложно описать сильные и слабые стороны конкурента, которого ещё нет. Отстройка: позиционирование Каши как продукта для спорта с долгими углеводами. Торговая марка "Кащей".

Вложения и окупаемость

Вложения

13 200 000 руб.

Оборудование, расходы на запуск производства, оборотные средства. Производство будет находиться в г. Тверь.

Выручка в месяц

6 885 000 руб.

Целевые продажи - 81 000 шт. в месяц в Москве. Ключевые клиенты - Вкусвилл, Самокат. Выход на плановую выручку - через 12 месяцев после старта проекта.

Чистая прибыль в месяц

469 000 руб.

С учетом 100% белого ФОТ, ретро-бонуса 5%, НДС 5%, УСН доходы - расходы 15%.

Возврат на вложения, начиная со второго года

42%

В три раза больше, чем ставка по депозиту.

Окупаемость

3.5 года

В первый год мы не забираем деньги из бизнеса.

Рентабельность по чистой прибыли

Запас операционной финансовой прочности.

Экономика

Выручка в месяц

6 885 000 руб.

Целевые продажи - 81 000 шт. в месяц в Москве. Ключевые клиенты - Вкусвилл, Самокат. Цена продажи - 85 руб.

себестоимость сырья и упаковки

4 089 000 руб.

Себестоимость одной упаковки - 50.48 руб.
Побла - 5.03 руб. (10%)
Вода - 0.16 руб. (0.3%)
Основная ягода - 17.42 руб. (35%)
Брусника - 8.17 руб. (16%)
Сахар - 4.71 руб. (9%)
Упаковка - 15 руб. (30%)

Маржа в месяц

2 673 000 руб.

Этими деньгами нужно покрыть условно-постоянные расходы.

ФОТ

941 000 руб.

100 % белый ФОТ: 4 сотрудника на смене + управляющий.

Помещение

190 000 руб.

Аренда помещения в Твери 250 м2, отопление, электроэнергия.

доставка на РЦ

300 000 руб.

Доставка Тверь-Москва, 12 доставок в месяц, стоимость доставки 20 000 руб, плюс паллеты.

Ретро-бонус 5%

344 000 руб.

Во Вкусвилл ретро-бонуса нет, в плане учтено на случай работы с другими сетями.

Прибыль до налогов

971 000 руб.

Экономическая прибыль. Дальнейшие расходы на налоги можно оптимизировать.

НДС 5%

344 000 руб.

Вряд ли получится работать со ставкой НДС 20% и принятием входящего НДС.

УСН ДОХОДЫ - РАСХОДЫ 15 %

94 000 руб.

Оптимально, схема с УНС 6% с дохода не подходит, так как много сырья.

Чистая прибыль

469 000 руб.

Можно реинвестировать или забирать, но лучше реинвестировать.

Перспективы

Разработка новых продуктов для удобного перекуса в дой-паках: сытные каши, супы-пюре, десерты.

Выход в другие сети Москвы.

Выход в Санкт-Петербург и города-миллионники регионов Урал, Поволжье, Юг.